Banca Electronica

Modulul Banca Electronica este utilizat de catre clientii Pluriva ERP pentru importul extraselor bancare si pentru exportul Registrului de plati, fiind compatibil cu aplicatiile bancilor din Romania. Modulul a fost creat pentru eficientizarea activitatii de zi cu zi a utilizatorilor si pentru eliminarea activitatilor manuale ce consuma o mare parte din timpul departamentelor Financiar-Contabilitate. Modulul permite organizarea si prioritizarea platilor companiei si le ofera managerilor un control financiar strict prin introducerea unor fluxuri de aprobare a platilor.

Planificarea platilor firmei - Pregatirea fisierului pentru Internet Banking

  • Prioritizati si organizati platile conform documentelor de plata scadente sau aproape de scadenta (facturi, taxe, salarii, avansuri etc.). Organizati documentele pe care doriti sa le trimiteti catre banca pentru a fi platite.
  • Exportati Registrul de Plati pentru a fi importat in aplicatia de Internet Banking a institutiilor bancare cu care colaborati.
  • Pentru a obtine un control financiar mai strict, veti avea posibilitatea de a introduce fluxuri de aprobare a platilor in care responsabilii pe anumite „stari” ale Registrului de Plati nu vor putea face exportul fisierului pana nu se va face aprobarea acestei operatiuni de catre un manager.

Exportul Registrului de Plati, in format compatibil cu programul bancii

  • Fisierul exportat cu plati planificate si aprobate este compatibil cu aplicatia de Internet Banking. Eliminati timpul petrecut cu completarea documentelor transmise spre plata si eliminati riscul de eroare.
  • Generati automat si exportul in contabilitate al notelor contabile aferente acestor plati cu stingerea din sold automata a acestora.

Integrat cu Registrul persoanelor obligate la plata defalcata a TVA

  • Verificare automata, inainte de momentul platii, a furnizorilor in lista din Registrul persoanelor obligate la plata defalcata a TVA.
  • Impartire automata a sumelor in contul de TVA al furnizorului si in contul curent, conform reglementarilor legislative.
  • Prioritate plati: intai valoarea aferenta Taxei pe Valoare Adaugata si apoi sumele aferente bazelor, pe documente.
  • Exportul notei contabile aferente platii unui furnizor ce aplica Split TVA, defalcata pe valoarea platita aferenta TVA-ului cat si cea a bazei.

Importul extraselor bancare din format MT940 si din „Excel special”

  • Importati in ERP extrasele bancare furnizate de catre bancile cu care lucrati, din formatul bancar international MT940 si din „Excel special”.
  • Incasarile si platile din extras sunt recunoscute automat pe baza regulilor introduse in sistem si alocate clientilor si furnizorilor.
  • Repartizati platile si incasarile pe facturi, fie manual, fie automat in ordinea vechimilor, conform scadentei.

Citeste mai mult despre: