Cum obtineti raportul de cash flow? Care sunt parametrii utilizati?

Salarii de plata, taxe, impozite, utilitati, chirii… in fiecare luna, companiile au de efectuat plati obligatorii din cele mai diverse. Plus de platit furnizorii de produse si servicii, de efectuat acele cheltuieli necesare pentru desfasurarea optima a activitatii operationale.

Pentru Directorii Financiari, Directorii Contabili si pentru Directorii Generali, este o provocare zilnica sa obtina raportul de cash disponibil la un moment dat in viitor, raport calculat pe baza viitoarei activitati operationale a firmei si pe baza facturilor scadente. Motivul pentru care firmele au nevoie de acest raport de cash flow este evitarea riscului de a nu avea suficienti bani pentru salarii, taxe sau furnizori. Companiile ce-si calculeaza cu precizie si rapid cash-flow-ul isi pot organiza afacerea astfel incat sa nu existe surprize neplacute in efectuarea platilor catre furnizori sau a platilor de salarii si taxe.

Cum se calculeaza Raportul de cash flow disponibil?

Pentru utilizatorii Pluriva ERP, unul dintre cele mai accesate rapoarte de business este Raportul de Cash Flow pentru o anumita data in viitor, obtinut din Modulul Financiar al sistemului ERP pe baza urmatorilor parametrii:
buton-download-pdf• Facturi emise catre clienti si neincasate deocamdata, cu data scadenta inregistrata in sistem;
• Facturi primite de la furnizori si neplatite deocamdata, cu data scadenta inregistrata;
• Taxe si impozite de plata;
• Salarii de plata;
• Facturi ce vor fi emise sau primite pe baza contractelor semnate si inregistrate in sistemul ERP;
• Bilete la ordin catre furnizori;
• Bilete la ordin de la clienti;
• Cheltuieli administrative, cheltuieli din diferente de curs valutar;
• Alte venituri si cheltuieli;
• Sumele disponibile in momentul initial in banca si casa;
• Facturi cu tva la incasare ajunse la 90 zile.

Utilizatorii sistemului isi aleg ziua pentru care doresc raportul (exemplu: peste trei luni, peste o saptamana, pe 20 ianuarie etc.), iar in baza parametrilor de mai sus reiese raportul de cash disponibil in banca si casa.