Flux de Numerar


Modulul Flux de numerar al sistemului ERP este utilizat pentru calculul rapid si cu precizie al cash flow-ului si pentru organizarea afacerii astfel incat sa nu existe surprize neplacute in efectuarea platilor catre furnizori sau a platilor de salarii si taxe. Raportul de cash disponibil la un moment dat in viitor se calculeaza pe baza viitoarei activitati operationale a firmei si pe baza facturilor scadente.

Modulul Flux de Numerar – Functionalitati principale

  • Calculul raportului de cash flow. Raportul de cash flow se obtine pe baza urmatorilor parametri: facturi emise catre clienti si neincasate, facturi primite de la furnizori si neplatite, taxe si impozite de plata, salarii de plata, facturi ce vor fi emise sau receptionate pe baza contractelor, bilete la ordin, cheltuieli administrative si sume disponibile in momentul initial in banca si casa.
  • Flux de numerar la o anumita data. Utilizatorii sistemului ERP isi aleg ziua pentru care doresc raportul, iar in baza parametrilor de calcul reiese cash flow-ul disponibil in casa si banca.
  • Raport dinamic. Orice modificare a termenelor de plata stabilite cu clientii si orice venit sau cheltuiala neprevazute modifica in timp real raportul de cash flow.
  • Procent de probabilitate. Pentru a avea un raport realist de cash flow puteti asocia un procent de probabilitate a incasarilor preconizate astfel ca raportul flux de numerar se modifica in consecinta. Facturile pot fi programate pentru incasarea lor in mai multe transe.
  • Cash flow realizat. Beneficiati de raportul de cash flow obtinut in activitatea operationala.

Citeste mai mult despre: